聚能鼎力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,348,682.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,317,879.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,666,562.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 719,197.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,599,205.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,943.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,815,262.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,135,608.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,530,954.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,647.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,647.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,647.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,498,427.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,512.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,726,939.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,626,939.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,632.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,387.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,755.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,326,566.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,576.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,576.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,647,343.64 | |
| 财务费用(元) | 228,512.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,237,268.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,237,268.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,271,906.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,217,809.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,755.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,387.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -154,632.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚能鼎力_2024年中报资产负债表 | 聚能鼎力_2024年中报利润表 |