中建信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,643,439,328.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,131,564.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,579,650.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,682,150,543.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,557,482,569.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,420,854.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,595,392.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,147,894.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,163,646,711.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -481,496,167.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 721,163.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,002,993.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,724,156.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,477,070.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,477,070.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 262,247,086.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,476,921,210.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,293,762.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,498,214,973.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,951,268,286.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,398,019.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 73,274.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,604,894.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,263,271,200.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,943,772.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 697,752.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,392,444.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,495,268.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,887,712.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,538,209.99 | |
| 资产减值准备(元) | 5,810,389.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 864,412.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 864,412.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,089,572.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,230,824.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,076.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,420,990.00 | |
| 财务费用(元) | 139,936,230.99 | |
| 投资损失(元) | 9,247,955.16 | |
| 递延所得税(元) | -11,665,758.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,665,758.39 | |
| 存货的减少(元) | -263,425,532.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 290,398,430.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -840,611,376.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 487,887,712.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,495,268.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,392,444.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建信息_2024年中报资产负债表 | 中建信息_2024年中报利润表 |