中建信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,549,397,056.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,282,456.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,614,482.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,690,293,995.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,377,625,520.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,939,379.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 261,860,990.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 527,413,106.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,661,838,996.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -971,545,000.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,010,934,246.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,015,140,096.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,463,311.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 840,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,463,311.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 163,676,784.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,483,518,437.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,412,372.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,033,930,809.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,175,358,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,479,815.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,067,560.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,208,905,880.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 825,024,929.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,634,141.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,790,854.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,841,849.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,632,704.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,200,784.85 | |
| 资产减值准备(元) | 6,141,876.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,382,032.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,382,032.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,367,793.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,413,771.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,090.31 | |
| 财务费用(元) | 333,214,009.99 | |
| 投资损失(元) | 52,161,209.09 | |
| 递延所得税(元) | -73,287,303.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,235,174.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -52,129.38 | |
| 存货的减少(元) | -520,463,037.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -986,480,641.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -177,743,223.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,632,704.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 504,841,849.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,790,854.92 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中建信息_2022年年报资产负债表 | 中建信息_2022年年报利润表 |