中建信息_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,720,854,728.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,951,555.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,194,559.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,816,000,842.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,060,453,198.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,304,191.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 171,787,044.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,376,262.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,904,920,698.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,919,855.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 580,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 810,585,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,002,559.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,190,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,192,559.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,607,009.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,091,052,357.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,840,672.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,410,893,029.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,311,239,005.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 326,675,188.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,323,677.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,170,237,871.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,240,655,157.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,709,134.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,837,427.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,841,849.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 621,679,277.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建信息_2022年三季报资产负债表 | 中建信息_2022年三季报利润表 |