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中建信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,537,972,375.01       
 收到的税费返还(元) 7,948,702.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 81,887,010.36       
 经营活动现金流入小计(元) 8,627,808,087.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,854,444,334.65       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 268,937,623.81       
 支付的各项税费(元) 152,227,636.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 193,690,093.38       
 经营活动现金流出小计(元) 9,469,299,688.40       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -841,491,600.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 490,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 590,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 590,493,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,666,589.20       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 590,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 593,666,589.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,173,589.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,697,412,568.49       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 73,218,800.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,770,631,368.49       
 偿还债务支付的现金(元) 4,237,069,125.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 266,751,207.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 622,702,593.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,126,522,925.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 644,108,442.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,236,713.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -195,320,033.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 504,841,849.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 309,521,816.44       
补充资料:       
 净利润(元) 101,847,302.20       
 资产减值准备(元) -5,287,579.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,129,785.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,129,785.49       
 无形资产摊销(元) 2,178,706.18       
 长期待摊费用摊销(元) 59,355,994.23       
 财务费用(元) 153,218,257.35       
 投资损失(元) 27,822,993.37       
 递延所得税(元) -49,266,209.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -49,240,144.38       
 递延所得税负债增加(元) -26,064.69       
 存货的减少(元) -1,046,631,316.50       
 经营性应收项目的减少(元) -475,420,551.30       
 经营性应付项目的增加(元) 518,923,487.79       
 现金的期末余额(元) 309,521,816.44       
 减:现金的期初余额(元) 504,841,849.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -195,320,033.43       
公告日期 2022-08-31       
审计意见(境内)       
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