中建信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,537,972,375.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,948,702.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,887,010.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,627,808,087.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,854,444,334.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,937,623.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,227,636.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,690,093.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,469,299,688.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -841,491,600.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,493,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,666,589.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,666,589.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,173,589.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,697,412,568.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,218,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,770,631,368.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,237,069,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,751,207.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 622,702,593.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,126,522,925.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 644,108,442.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,236,713.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,320,033.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,841,849.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,521,816.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,847,302.20 | |
| 资产减值准备(元) | -5,287,579.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,129,785.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,129,785.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,178,706.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,355,994.23 | |
| 财务费用(元) | 153,218,257.35 | |
| 投资损失(元) | 27,822,993.37 | |
| 递延所得税(元) | -49,266,209.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,240,144.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,064.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,046,631,316.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -475,420,551.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 518,923,487.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,521,816.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 504,841,849.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,320,033.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中建信息_2022年中报资产负债表 | 中建信息_2022年中报利润表 |