通领科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,262,884.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,038,994.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,212,092.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,513,971.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,788,029.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,433,299.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,234,379.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,550,874.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,006,582.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,507,388.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,771.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,264,012.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,297,784.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,871,903.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,264,012.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,135,915.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,838,131.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,687,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,687,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,423,524.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,877,815.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,777,380.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,078,719.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,608,780.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 913,580.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -808,382.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,570,615.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,762,233.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,034,577.09 | |
| 资产减值准备(元) | 5,161,022.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,384,802.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,384,802.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,972,250.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,760,463.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,362.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,643.26 | |
| 财务费用(元) | 3,868,483.56 | |
| 投资损失(元) | 1,446,041.46 | |
| 递延所得税(元) | 327,164.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 327,164.06 | |
| 存货的减少(元) | 11,907,966.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,899,673.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,793,842.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,670,581.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,762,233.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,570,615.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -808,382.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通领科技_2023年中报资产负债表 | 通领科技_2023年中报利润表 |