通领科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,819,565.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,363,852.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,835.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,443,252.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,325,362.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,063,643.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,572,786.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,279,226.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,241,018.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,797,766.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,341.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,341.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,523,700.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,523,700.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,465,358.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,581,329.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,581,329.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,493,429.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,166,543.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,468,624.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,128,597.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,452,732.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,976.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,583,415.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,548,692.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,965,276.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,403,549.48 | |
| 资产减值准备(元) | 8,103,234.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,928,313.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,928,313.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,966,990.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,841,614.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,612.30 | |
| 财务费用(元) | 4,028,129.39 | |
| 递延所得税(元) | -926,511.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -926,511.50 | |
| 存货的减少(元) | 14,976,924.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,008,044.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,999,626.00 | |
| 其他(元) | -419,354.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,965,276.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,548,692.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,583,415.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通领科技_2022年中报资产负债表 | 通领科技_2022年中报利润表 |