海森环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,982,811.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,363,082.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,345,893.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,606,626.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,549,338.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 475,380.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,115,606.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,746,951.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,598,942.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,165,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,431,465.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,431,465.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,266,465.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,180,334.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,180,334.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,180,334.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,847,857.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,358,569.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,510,711.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,009,065.40 | |
| 资产减值准备(元) | 1,500,815.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 823,797.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 823,797.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -607,261.63 | |
| 递延所得税(元) | -54,366.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,366.75 | |
| 存货的减少(元) | 439,283.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,119,458.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,588,285.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,510,711.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,358,569.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,847,857.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海森环保_2023年年报资产负债表 | 海森环保_2023年年报利润表 |