合凯电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,298,627.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,025,379.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,324,006.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,953,410.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,238,681.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,760,124.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,613,913.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,566,130.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,757,875.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,244,063.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,244,063.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,063.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,739,260.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029,676.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,768,936.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,768,936.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,744,875.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,688,078.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,432,953.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,904,144.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,069,400.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,549,730.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,549,730.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,433.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,826.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,648.92 | |
| 财务费用(元) | 144,060.12 | |
| 递延所得税(元) | 300,273.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,273.97 | |
| 存货的减少(元) | -8,407,932.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,325,895.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,570,818.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,432,953.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,688,078.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,744,875.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合凯电气_2024年中报资产负债表 | 合凯电气_2024年中报利润表 |