合凯电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,438,820.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,545,950.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,984,770.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,810,453.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,778,568.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,682,954.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,732,367.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,004,344.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,980,425.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,591,948.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,591,948.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,591,948.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,015,576.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,190,591.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,382.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,750,959.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,750,959.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,362,482.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,525,354.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,162,871.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,015,209.98 | |
| 资产减值准备(元) | 100,125.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,854,028.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,854,028.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,433.24 | |
| 财务费用(元) | 15,576.72 | |
| 递延所得税(元) | -253,642.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,642.97 | |
| 存货的减少(元) | -16,115,994.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,633,730.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,144,814.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,162,871.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,525,354.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,362,482.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合凯电气_2023年中报资产负债表 | 合凯电气_2023年中报利润表 |