合凯电气_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,030,767.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,526,362.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,557,129.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,951,605.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,120,044.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,845,777.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,651,019.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,568,447.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,988,682.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,793.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,793.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,793.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,575,575.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,575,575.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,975,575.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,939,313.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,837,859.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,777,172.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,727,868.55 | |
| 资产减值准备(元) | -482,756.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,607.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,433.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,898.51 | |
| 财务费用(元) | 36,777.36 | |
| 递延所得税(元) | -16,172.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,172.84 | |
| 存货的减少(元) | 6,071,714.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,305,900.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,949,341.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,777,172.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,837,859.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,939,313.02 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 合凯电气_2022年中报资产负债表 | 合凯电气_2022年中报利润表 |