科润智控_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,594,594.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 562,852.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,157,446.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,041,044.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,580,778.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,079,068.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,690,316.29 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,391,207.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,411.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,924.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,049,336.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,310,124.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,310,124.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,260,787.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,715,358.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,645.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,686,004.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,113,995.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,380,552.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,239,622.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,859,069.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科润智控_2022年一季报资产负债表 | 科润智控_2022年一季报利润表 |