华洋赛车_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,992,794.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,346,928.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,228,406.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,568,129.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,936,465.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,304,690.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,675,492.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,279,689.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,196,338.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,371,791.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 936,712.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,936,712.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,210,139.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,210,139.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,273,427.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,120,655.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,155,697.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,276,352.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,980,249.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,597,322.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,255.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,900,826.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,624,474.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,265,247.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,739,137.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,433,188.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,172,325.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华洋赛车_2024年三季报资产负债表 | 华洋赛车_2024年三季报利润表 |