华洋赛车_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,384,151.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,127,145.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,850,218.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,361,514.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,936,081.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,784,008.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,685,271.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,051,254.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,456,616.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,904,898.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,638,851.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,638,851.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,638,851.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,946,933.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,946,933.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,427.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,619.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,556,046.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,390,886.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -794,216.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,862,716.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,590,520.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,453,237.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,706,423.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,379,850.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,661.53 | |
| 财务费用(元) | 985,902.43 | |
| 递延所得税(元) | 227,883.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 227,883.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,605,392.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,328,558.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,568,883.87 | |
| 其他(元) | 136,971.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,453,237.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,590,520.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,862,716.59 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华洋赛车_2023年一季报资产负债表 | 华洋赛车_2023年一季报利润表 |