清众科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,010,257.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,548,064.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,558,321.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,995,450.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,374,126.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,102,778.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,099,818.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,572,174.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 986,146.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 853,288.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,353,288.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,789,381.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,289,381.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,936,092.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,479,236.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,479,236.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,497,456.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,729,222.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,062,193.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,288,872.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,190,364.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,417.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,253,065.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,493,483.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,538,248.46 | |
| 资产减值准备(元) | -2,199,338.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 493,462.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 493,462.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,839.52 | |
| 财务费用(元) | 436,348.58 | |
| 投资损失(元) | -848,781.06 | |
| 递延所得税(元) | -2,882,156.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,859,637.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,518.20 | |
| 存货的减少(元) | -20,112,669.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,845,873.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,428,516.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,493,483.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,253,065.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,417.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清众科技_2023年年报资产负债表 | 清众科技_2023年年报利润表 |