清众科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,393,021.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,745.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,174,116.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,876,883.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,879,084.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,891,357.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,417.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,272,696.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,367,556.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,490,672.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,303.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,228.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,920,532.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,253,807.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,753,807.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,833,274.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,695,435.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,695,435.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 492,950.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,950.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,202,484.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,121,462.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,261,288.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,139,826.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,110,421.39 | |
| 资产减值准备(元) | 538,661.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,848.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,848.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,919.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 700,074.22 | |
| 财务费用(元) | 55,177.96 | |
| 投资损失(元) | -409,427.52 | |
| 递延所得税(元) | -11,645.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,645.19 | |
| 存货的减少(元) | 2,145,347.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,023,579.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,078,560.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,139,826.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,261,288.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,121,462.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清众科技_2023年中报资产负债表 | 清众科技_2023年中报利润表 |