富泰和_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,993,498.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,619,647.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,801,020.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,414,166.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,010,275.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,513,650.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,380,381.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,949,431.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,853,739.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,560,426.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,307,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,182,689.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,182,689.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,875,689.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,202,517.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,031,057.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,433,575.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,016,424.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,804.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,663,357.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,263,344.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,926,701.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,214,127.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,039,408.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,919,367.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,919,367.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 630,637.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,597.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 783,496.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,664.40 | |
| 财务费用(元) | 10,752,919.93 | |
| 投资损失(元) | -6,635,652.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,751,178.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,122,821.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -371,643.72 | |
| 存货的减少(元) | -11,225,887.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,375,400.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,328,413.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,926,701.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,263,344.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,663,357.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富泰和_2024年中报资产负债表 | 富泰和_2024年中报利润表 |