富泰和_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,887,817.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,178,159.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,036,012.96 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,101,989.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,602,539.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,984,646.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,798,229.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,362,856.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 674,748,271.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,353,717.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,660,489.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,660,489.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,659,889.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,951,143.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,201,143.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,127,888.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,284,144.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,795,355.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,207,388.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,993,754.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,028,738.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,658,844.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,604,500.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,263,344.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,018,955.25 | |
| 资产减值准备(元) | 4,575,617.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,528,943.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,528,943.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,283,692.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 806,093.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 200,050.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 590,332.17 | |
| 财务费用(元) | 20,169,255.38 | |
| 投资损失(元) | -7,867,291.16 | |
| 递延所得税(元) | 9,473,540.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,755,660.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,717,879.59 | |
| 存货的减少(元) | -21,323,893.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,743,083.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,031,313.27 | |
| 其他(元) | 1,868,570.03 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 23,666,479.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,263,344.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,604,500.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,658,844.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富泰和_2023年年报资产负债表 | 富泰和_2023年年报利润表 |