富泰和_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,136,835.03 | |
收到的税费返还(元) | 9,361,156.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,395,283.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 338,893,275.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,447,373.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,344,317.54 | |
支付的各项税费(元) | 14,143,112.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,361,163.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 300,295,966.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,597,308.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,740,540.87 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,740,540.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,740,540.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 249,081,760.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,038,732.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 252,120,492.61 | |
偿还债务支付的现金(元) | 217,249,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,259,341.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,526,084.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 234,034,426.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,086,066.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -548,637.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,394,197.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,604,500.18 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,998,697.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,110,686.50 | |
资产减值准备(元) | 1,377,298.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,386,367.65 | |
无形资产摊销(元) | 634,963.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 308,510.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 78,552.29 | |
固定资产报废损失(元) | 130,973.48 | |
财务费用(元) | 9,663,343.49 | |
投资损失(元) | -3,893,540.63 | |
递延所得税(元) | 3,246,876.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,702,921.55 | |
递延所得税负债增加(元) | -456,044.57 | |
存货的减少(元) | -2,678,185.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,358,722.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,851,482.90 | |
其他(元) | 968,010.30 | |
现金的期末余额(元) | 25,998,697.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,604,500.18 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,394,197.07 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 富泰和_2023年中报资产负债表 | 富泰和_2023年中报利润表 |