富泰和_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,177,267.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,173,020.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,049,451.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 639,399,739.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,166,828.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,777,338.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,443,107.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,207,612.11 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,594,886.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,804,852.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,022.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,022.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,208,789.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 459,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,667,789.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,654,766.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,776,875.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,204,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,981,775.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,200,144.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,546,600.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,367,994.44 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,114,739.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,132,964.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,469,721.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,513,156.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,117,656.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,604,500.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,551,231.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,173,796.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,253,319.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,401,317.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,592.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -299,692.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,027.88 | |
| 财务费用(元) | 14,586,411.25 | |
| 投资损失(元) | -3,842,157.14 | |
| 递延所得税(元) | -186,363.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,974,458.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,788,094.62 | |
| 存货的减少(元) | -17,879,652.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,585,084.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,918,005.05 | |
| 其他(元) | 1,769,044.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,604,500.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,117,656.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,513,156.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 富泰和_2022年年报资产负债表 | 富泰和_2022年年报利润表 |