华信电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,631,712.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,744.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,497.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,738,953.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,300,994.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,217,411.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,220,060.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,541,233.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,279,699.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,540,745.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,965,574.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,965,574.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,267,258.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,766.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,275,024.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,690,549.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -869,195.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -869,195.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -790,323.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 594,150.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 594,150.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,011.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,774.42 | |
| 财务费用(元) | 23,566.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,441,400.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,441,400.37 | |
| 存货的减少(元) | -2,890,916.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,479,819.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,714,191.31 | |
| 其他(元) | 11,024,403.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,355,213.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,224,408.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -869,195.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华信电气_2023年中报资产负债表 | 华信电气_2023年中报利润表 |