康普化学_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,878,955.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,869,340.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,322,882.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,071,178.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,173,470.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,973,042.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,252,574.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,536,695.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,935,782.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,864,603.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 311,499,619.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,598,534.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,098,154.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,102,634.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,009,619.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 489,112,254.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,014,099.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,473,088.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,335,507.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,808,596.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,808,596.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 831,004.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,856,295.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,208,538.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,352,243.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康普化学_2024年三季报资产负债表 | 康普化学_2024年三季报利润表 |