康普化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,614,664.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,282,044.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,781,730.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,678,439.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,466,193.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,321,698.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,491,644.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,661,020.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,940,556.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,737,883.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,009,619.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,659.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,885,279.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,754,060.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,009,619.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,763,680.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,878,401.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,473,088.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,953,088.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,953,088.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,967.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,615,638.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,208,538.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,592,900.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,826,123.82 | |
| 资产减值准备(元) | 5,056,786.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,053,713.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,053,713.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,197.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,480.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,595.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,096,646.20 | |
| 财务费用(元) | -791,272.87 | |
| 投资损失(元) | -875,659.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,006,053.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,006,053.30 | |
| 存货的减少(元) | -45,904,259.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,526,961.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,000,609.92 | |
| 其他(元) | 889,292.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,592,900.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 288,208,538.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,615,638.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康普化学_2024年中报资产负债表 | 康普化学_2024年中报利润表 |