康普化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,769,208.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,752,667.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 618,479.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,140,355.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,771,258.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,637,782.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,262,832.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -1,137,659.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,534,214.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,393,858.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,557,410.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,557,410.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,249,959.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,249,959.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,692,549.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,855.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,855.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,855.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,088.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,230,352.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 288,208,538.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,978,186.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康普化学_2024年一季报资产负债表 | 康普化学_2024年一季报利润表 |