康普化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,749,520.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,819,085.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,616,179.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,184,785.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,190,370.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,650,242.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,268,443.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,685,063.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,794,120.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,390,664.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,643.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,220,643.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,629,220.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,629,220.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,408,576.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,320,063.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,320,063.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,431.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,074.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,803,506.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,516,556.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 671,936.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,829,419.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,862,787.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,033,368.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康普化学_2023年三季报资产负债表 | 康普化学_2023年三季报利润表 |