康普化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,581,899.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,011,076.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,523,851.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,116,827.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,956,165.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,260,979.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,326,248.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,305,631.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,849,024.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,267,802.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,445,407.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,445,407.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,445,407.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,320,063.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,320,063.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,513.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,074.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,606,588.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,713,474.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -936,295.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,400,424.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,862,787.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,462,362.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 康普化学_2023年一季报资产负债表 | 康普化学_2023年一季报利润表 |