康普化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,615,011.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,583,534.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,929,155.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,127,701.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,330,060.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,146,382.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,268,615.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,148,715.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,893,773.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,233,927.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,638,260.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,663,060.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,430,976.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,430,976.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,767,915.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 209,743,820.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,743,820.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,649,061.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,939,870.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,588,932.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,154,888.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,019,018.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 232,639,918.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,222,868.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,862,787.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,049,793.46 | |
| 资产减值准备(元) | -159,603.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,485,011.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,485,011.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,993.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 977,535.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,946.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,560.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,307,486.83 | |
| 财务费用(元) | -5,037,664.80 | |
| 投资损失(元) | -126,974.13 | |
| 递延所得税(元) | 415,606.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 415,606.11 | |
| 存货的减少(元) | -38,892,003.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,295,326.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 106,717,720.23 | |
| 其他(元) | 191,712.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,862,787.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,222,868.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 232,639,918.89 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 康普化学_2022年年报资产负债表 | 康普化学_2022年年报利润表 |