流金科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 749,833,121.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,338,105.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,171,227.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,569,491.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,440,899.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,911,506.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,430,105.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,352,003.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,180,775.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,280,058,460.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 914,391.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,222.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,281,210,073.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,675,516.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,271,178,469.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,277,853,985.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,356,087.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,551,595.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,434,687.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,533,339.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,519,623.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,060,376.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,235,789.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,665,915.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,901,705.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,255,873.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,911,130.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,911,130.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,789,120.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,446,435.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,745.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,115.00 | |
| 财务费用(元) | 1,434,586.29 | |
| 投资损失(元) | -5,476,463.33 | |
| 递延所得税(元) | -817,290.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -817,290.28 | |
| 存货的减少(元) | 16,982,161.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,898,220.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,387,724.40 | |
| 融资租入固定资产(元) | 4,547,319.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 264,901,705.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,665,915.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,235,789.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 流金科技_2023年年报资产负债表 | 流金科技_2023年年报利润表 |