流金科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,576,775.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,485,448.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,062,223.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,843,726.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,366,171.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,377,969.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,538,871.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,126,738.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,064,514.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,125,615.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 312,495.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 496,438,110.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,530,924.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,030,954.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,561,879.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,876,231.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,150,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 797,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,347,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,369,117.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,839,584.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,258,702.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,089,147.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -605.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,099,742.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,901,705.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,801,963.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 流金科技_2024年三季报资产负债表 | 流金科技_2024年三季报利润表 |