流金科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,444,926.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,038,016.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,482,942.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,222,502.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,558,684.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,544,569.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,905,524.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,231,280.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,748,337.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,617,366.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,677.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,914,043.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,518,262.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 348,530,954.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,049,216.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,864,826.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,137,954.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 797,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,335,804.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,928,151.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,407,085.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,385,236.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,049,432.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,249.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,931,693.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,901,705.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,970,011.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,588.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,878,670.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,878,670.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,202,876.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 817,442.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 77,830.77 | |
| 财务费用(元) | 926,902.36 | |
| 投资损失(元) | -311,982.71 | |
| 递延所得税(元) | 395,428.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 395,428.48 | |
| 存货的减少(元) | -16,961,086.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,529,763.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,988,936.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,970,011.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 264,901,705.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,931,693.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 流金科技_2024年中报资产负债表 | 流金科技_2024年中报利润表 |