流金科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,434,356.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,503,686.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,938,043.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,669,026.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,088,243.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,382,591.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,437,506.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,577,368.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,639,324.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,309,981.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,624.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,726,606.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,458,923.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,517,432.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,976,355.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,249,749.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,561.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,328,691.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,331,252.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,631,252.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,520,337.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 264,901,705.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,381,367.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 流金科技_2024年一季报资产负债表 | 流金科技_2024年一季报利润表 |