流金科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,947,292.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,127,767.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,075,059.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,151,912.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,577,033.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,313,508.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,172,659.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 570,215,113.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,140,053.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,044,621,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,084.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,045,286,584.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,068,731.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,059,041,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,109,731.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,823,147.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,280,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,051,595.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,344.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,317,738.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,550,678.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,729,321.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,041.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,232,838.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,665,915.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,433,077.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 流金科技_2023年三季报资产负债表 | 流金科技_2023年三季报利润表 |