流金科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,217,480.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,038,610.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,256,091.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,845,846.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,585,648.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,612,729.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,371,929.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,416,155.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,160,063.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 767,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,544.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,494,044.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,242,347.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 772,691,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,933,347.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,439,302.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,051,595.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,876.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,690,302.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,814,774.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,734,774.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,046.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,333,095.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 262,665,915.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,332,820.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,608,168.10 | |
| 资产减值准备(元) | -31,275.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,318,794.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,318,794.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,824.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 647,808.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -835.60 | |
| 财务费用(元) | 594,291.58 | |
| 投资损失(元) | -401,291.22 | |
| 递延所得税(元) | -478,942.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -478,942.30 | |
| 存货的减少(元) | -10,957,903.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,370,157.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,325,081.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,332,820.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 262,665,915.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,333,095.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 流金科技_2023年中报资产负债表 | 流金科技_2023年中报利润表 |