流金科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,563,538.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,150,688.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,007,164.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,721,392.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,045,982.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,759,328.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,318,928.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,054,360.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,178,600.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,457,208.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,496,159,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,232,260.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,601.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,497,457,862.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,576,810.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,502,709,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,513,285,810.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,827,947.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,426,531.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,846,531.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,759,136.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,881,519.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,640,656.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,794,125.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -338.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,079,619.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,745,534.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,665,915.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,328,656.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,339,149.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,705,323.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,705,323.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 949,354.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 831,287.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,743.12 | |
| 财务费用(元) | 933,418.40 | |
| 投资损失(元) | -4,948,714.20 | |
| 递延所得税(元) | -310,032.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,032.02 | |
| 存货的减少(元) | -59,852,497.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,578,546.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 209,899,960.08 | |
| 其他(元) | -20,215.00 | |
| 融资租入固定资产(元) | 6,938,882.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 262,665,915.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,745,534.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,079,619.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 流金科技_2022年年报资产负债表 | 流金科技_2022年年报利润表 |