流金科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,400,101.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,653,265.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,053,366.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,789,581.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,657,129.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,436,038.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,203,183.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,085,933.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,137,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 798,563.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,138,023,563.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,572,681.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,169,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,176,542,681.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,519,117.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,130,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,671,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,071,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,175,582.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,268,672.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,444,255.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,372,495.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 359.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,923,820.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,649,066.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,725,246.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 流金科技_2022年三季报资产负债表 | 流金科技_2022年三季报利润表 |