流金科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,620,215.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,552,570.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 333,172,786.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,790,636.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,325,810.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,185,790.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,645,965.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,948,203.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,775,417.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 723,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 648,271.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 724,123,272.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,883,961.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 724,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,883,961.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,760,689.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,130,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,130,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,206,502.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,248,153.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,454,656.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,323,896.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 331.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,859,671.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,745,534.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,885,862.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,097,422.64 | |
| 资产减值准备(元) | -10,946.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,669,021.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,669,021.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 471,842.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,078.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,743.12 | |
| 财务费用(元) | 306,172.66 | |
| 投资损失(元) | 402,564.06 | |
| 递延所得税(元) | -80,665.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,665.74 | |
| 存货的减少(元) | -100,549,145.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,110,527.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,896,797.98 | |
| 其他(元) | 1,818,750.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,885,862.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,745,534.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,859,671.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 流金科技_2022年中报资产负债表 | 流金科技_2022年中报利润表 |