大自然_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,359,805.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,945,302.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,203,642.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 538,508,749.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,647,255.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,715,423.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,589,374.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,211,793.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,163,846.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,655,096.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,099,507.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,321,478.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,561,956.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,041,943.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,591,911.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 639,658,913.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,250,825.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,791,117.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,988,054.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,466,093.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,328,054.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,671,945.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 135,193.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,943,160.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,489,124.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,432,284.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,769,376.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,914,238.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,914,238.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,329,245.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,706,698.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,114.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -634,405.88 | |
| 财务费用(元) | 7,565,030.76 | |
| 投资损失(元) | -14,603,989.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,867,229.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,867,229.79 | |
| 存货的减少(元) | -22,260,148.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,516,269.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,915,015.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,432,284.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,489,124.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,943,160.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大自然_2022年中报资产负债表 | 大自然_2022年中报利润表 |