易二零_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,981,360.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,747,681.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,166,072.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,895,114.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,060,780.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,486,500.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,992,548.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,297,269.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,837,098.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,941,983.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,791,213.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,936.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,979,150.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,710.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,554,710.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,424,440.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,224,574.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,223,497.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,362,824.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,810,897.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,410,897.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,928,300.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,528,710.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,600,409.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,967,439.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,584,015.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,584,015.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 439,346.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,621.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,269.73 | |
| 财务费用(元) | 243,072.01 | |
| 投资损失(元) | -623,439.28 | |
| 递延所得税(元) | -65,459.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,922.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,536.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,487,454.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,389,410.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,362,233.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,600,409.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,528,710.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,928,300.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易二零_2024年中报资产负债表 | 易二零_2024年中报利润表 |