特瑞斯_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,897,312.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,435.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,612,591.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,191,339.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,779,673.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,528,301.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,005,514.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,714,968.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,028,457.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,837,117.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 318,820.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,131.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,951.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,318,295.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,318,295.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,987,343.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 399,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,083.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,335,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,936,083.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,454.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,767,999.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,953,209.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,185,210.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2024年一季报资产负债表 | 特瑞斯_2024年一季报利润表 |