特瑞斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,797,354.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,110,225.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,657,067.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,564,647.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,485,624.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,223,757.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,287,851.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,943,378.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,940,612.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,624,034.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 428,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,356,946.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,441,836.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,621,110.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 416,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,121,110.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,679,274.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,158,838.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,361,205.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,520,044.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,520,044.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -141,264.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,716,547.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,669,757.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,953,209.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,794,455.64 | |
| 资产减值准备(元) | 27,330,091.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,223,043.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,223,043.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,523,852.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,120.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,078.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,298.60 | |
| 财务费用(元) | 3,037,462.39 | |
| 投资损失(元) | -2,291,567.49 | |
| 递延所得税(元) | -373,339.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -396,470.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,130.80 | |
| 存货的减少(元) | 6,691,730.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,874,735.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,377,301.33 | |
| 其他(元) | 298,879.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,953,209.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,669,757.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,716,547.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 特瑞斯_2023年年报资产负债表 | 特瑞斯_2023年年报利润表 |