特瑞斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,646,000.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,595,626.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,655,536.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,897,162.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,681,301.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,861,655.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,759,804.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,342,976.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,645,737.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,748,575.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 278,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,480,069.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 279,564,959.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,644,708.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,644,708.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,079,749.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,739,620.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,037,163.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,776,784.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,776,784.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,487.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,625,596.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,669,757.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,044,160.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,131,352.02 | |
| 资产减值准备(元) | 10,016,823.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,328,241.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,328,241.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 788,416.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,742.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,078.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,298.60 | |
| 财务费用(元) | 1,506,652.67 | |
| 投资损失(元) | -1,414,690.77 | |
| 递延所得税(元) | -548,065.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -548,065.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,359,366.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,927,916.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,936,043.69 | |
| 其他(元) | 2,265,865.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,044,160.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,669,757.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -297,625,596.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2023年中报资产负债表 | 特瑞斯_2023年中报利润表 |