特瑞斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,515,737.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,215.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,914,300.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,183,254.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,706,953.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,481,311.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,965,720.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,549,981.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,703,966.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,520,712.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,261.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,182,261.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,480,953.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,480,953.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,298,692.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,500.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,742,167.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,479,667.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,479,667.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -195,056.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,494,129.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,669,757.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,175,628.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 特瑞斯_2023年一季报资产负债表 | 特瑞斯_2023年一季报利润表 |