特瑞斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,541,761.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 907,305.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,534,217.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,983,284.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,295,064.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,498,518.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,020,093.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,988,407.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,802,084.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,818,799.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,922.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,111,922.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,874,152.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,874,152.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,762,230.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,733,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,733,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,217,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,070,723.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,288,073.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,445,526.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,693.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,936,190.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,030,178.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,966,368.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,063,299.36 | |
| 资产减值准备(元) | 5,878,150.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,224,492.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,224,492.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 631,302.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,032.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,491.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,405.60 | |
| 财务费用(元) | 496,976.91 | |
| 投资损失(元) | -65,922.27 | |
| 递延所得税(元) | -540,029.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -540,029.12 | |
| 存货的减少(元) | -72,177,290.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,053,224.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,574,230.03 | |
| 其他(元) | 2,838,573.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,936,190.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 特瑞斯_2022年中报资产负债表 | 特瑞斯_2022年中报利润表 |