易构软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,306,025.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,742.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,941,458.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,269,226.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,682,077.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,560,788.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,012.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,634,625.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,449,504.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,180,277.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,223.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,223.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,223.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,740.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,061.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,810,802.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,589,197.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 924,696.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,739,929.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,664,625.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,581,363.05 | |
| 资产减值准备(元) | -12,368.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 531,144.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,433.66 | |
| 财务费用(元) | 229,740.84 | |
| 投资损失(元) | 2,021.67 | |
| 递延所得税(元) | 16,638.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,638.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,806,792.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,088,178.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,226,560.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,664,625.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,739,929.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 924,696.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易构软件_2024年中报资产负债表 | 易构软件_2024年中报利润表 |