易构软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,365,495.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,601.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 713,877.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,133,974.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,296,017.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,757,392.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,661,983.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,311,475.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,026,868.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,107,105.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,219.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,014,219.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,219.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,148.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,392.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,953,541.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,458.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,107.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,199,453.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,440,476.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,639,929.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 923,015.09 | |
| 资产减值准备(元) | 370,325.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,561,448.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,188.79 | |
| 财务费用(元) | 365,135.12 | |
| 投资损失(元) | 6,577.78 | |
| 递延所得税(元) | -173,726.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,726.07 | |
| 存货的减少(元) | 502,439.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,510,269.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,690,103.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,639,929.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,440,476.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,199,453.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易构软件_2023年年报资产负债表 | 易构软件_2023年年报利润表 |