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易构软件_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,763,810.59       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 742,783.53       
 经营活动现金流入小计(元) 27,506,594.12       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,277,491.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,023,186.01       
 支付的各项税费(元) 566,306.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,109,320.04       
 经营活动现金流出小计(元) 26,976,303.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 530,290.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 843,477.30       
 投资活动现金流出小计(元) 843,477.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -843,477.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 11,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 11,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 129,493.88       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 553,392.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,682,886.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,317,113.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,003,927.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,440,476.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,444,403.18       
补充资料:       
 净利润(元) -2,938,237.43       
 资产减值准备(元) -9,850.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 796,276.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 796,276.42       
 无形资产摊销(元) 23,433.66       
 财务费用(元) 129,493.88       
 投资损失(元) -714.21       
 递延所得税(元) 245,699.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) 245,699.88       
 存货的减少(元) -2,426,774.59       
 经营性应收项目的减少(元) 7,751,980.26       
 经营性应付项目的增加(元) -1,677,206.92       
 现金的期末余额(元) 10,444,403.18       
 减:现金的期初余额(元) 8,440,476.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,003,927.03       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
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