易构软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,229,305.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 167,037.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,062,238.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,458,581.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,100,436.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,134,253.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,379,864.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,662,504.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,277,058.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,818,477.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,710.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,022,710.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,156,744.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,156,744.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,134,033.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 431,380.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,392.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,984,772.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -984,772.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,476.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,892,807.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,333,283.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,440,476.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,132,598.41 | |
| 资产减值准备(元) | 251,021.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,685,508.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,811.21 | |
| 财务费用(元) | 435,954.10 | |
| 投资损失(元) | 69,890.59 | |
| 递延所得税(元) | -538,671.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -538,671.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,477,183.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,156,348.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,179,941.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,440,476.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,333,283.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,892,807.04 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 易构软件_2022年年报资产负债表 | 易构软件_2022年年报利润表 |