昆机器人_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,294,862.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,713,326.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,008,189.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,569,553.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,631,097.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 478,236.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,462,931.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,141,819.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,133,629.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,467.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,467.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,467.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,649.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 474,021.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,593,671.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,328.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -769,768.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,341,176.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,571,408.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 530,181.35 | |
| 资产减值准备(元) | -191,254.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,391.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,391.64 | |
| 财务费用(元) | 119,649.69 | |
| 投资损失(元) | 726.98 | |
| 递延所得税(元) | 29,372.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,372.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,722,203.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,446,161.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,895,790.79 | |
| 其他(元) | -108,904.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,571,408.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,341,176.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -769,768.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆机器人_2024年中报资产负债表 | 昆机器人_2024年中报利润表 |