昆机器人_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,973,035.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 869,791.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,842,827.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,642,828.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,994,240.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,469,699.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,144,105.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,250,873.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,408,046.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,926.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,926.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,073.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,211.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,898.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,549,110.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 450,890.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 663,974.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,256,107.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,597,284.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,341,176.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,127.03 | |
| 资产减值准备(元) | -54,531.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,795.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,795.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,432.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,388.89 | |
| 财务费用(元) | -406,549.84 | |
| 投资损失(元) | -50,582.49 | |
| 递延所得税(元) | 111,430.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,430.07 | |
| 存货的减少(元) | 476,028.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,028,903.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,869,361.81 | |
| 其他(元) | -217,808.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,341,176.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,597,284.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,256,107.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 昆机器人_2023年年报资产负债表 | 昆机器人_2023年年报利润表 |