昆机器人_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,542,406.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,508.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,891,915.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,711,984.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,026,615.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,774,381.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,433,470.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,946,452.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,054,536.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,884.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,884.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,115.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,270.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,708.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,457,979.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,457,979.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,460,401.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,597,284.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,136,883.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -702,540.14 | |
| 资产减值准备(元) | -174,205.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,629.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,629.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,432.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,388.89 | |
| 财务费用(元) | 130,954.47 | |
| 投资损失(元) | -52,425.34 | |
| 递延所得税(元) | 159,986.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 159,986.36 | |
| 存货的减少(元) | 4,918,609.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,197,626.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,780,306.16 | |
| 其他(元) | -108,904.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,136,883.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,597,284.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,460,401.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆机器人_2023年中报资产负债表 | 昆机器人_2023年中报利润表 |